방향성 거래 전략 정의

방향성 거래.

'방향 무역'의 정의

광범위한 시장 또는 특정 보안의 방향에 대한 투자자의 평가에 기반한 거래 전략. 방향성 거래는 시장이나 증권이 더 높은 방향으로 인식되거나 방향이 하향이면 짧은 포지션을 취하는 경우 오랫동안 갈 기본 전략을 의미 할 수 있습니다. 그러나이 용어는 옵션 거래와 관련하여보다 광범위하게 사용됩니다. 넓은 시장이나 특정 주식에서 더 높거나 낮은 변동을 이용하기 위해 여러 가지 전략을 사용할 수 있기 때문입니다. 방향성 거래는 상인에게 시장이나 증권의 단기적 방향에 대한 강한 확신을 요구하지만, 상인은 반대 방향으로 이동하는 경우 투자 자본을 보호하기위한 위험 완화 전략을 마련해야합니다.

아래로 '방향 무역'을 깨고

주식 시장에서의 방향성 거래는 일반적으로 거래자가 커미션 및 거래 비용을 커버하고 여전히 이익을 창출 할 수 있도록 상당히 큰 움직임이 필요합니다. 그러나 옵션을 사용하면 기본 주식의 예상되는 움직임이 크지 않을지라도 방향성 거래가 시도 될 수 있습니다.

예를 들어, 상인 (Bob이라고 부름)은 50 달러로 거래되고있는 XYZ 주식에 대해 낙관적 일 수 있으며, 향후 3 개월 이내에 55 달러로 상승 할 것으로 예상됩니다. 따라서 Bob은 주가가 50 달러로 200 주를 매수할 수 있으며 주가가 방향을 바꿀 경우 48 달러로 하락할 가능성이있다. 주식이 $ 55 목표에 도달하면 Bob은 그 가격으로 $ 1,000의 총 이익 (수수료 전)을 팔 수 있습니다.

Bob이 XYZ가 향후 3 개월 이내에 $ 52까지만 거래 할 것으로 기대한다면 어떨까요? 이 경우 4 %의 예상 상승률은 주식을 완전하게 구매하는 것을 정당화하기에는 너무 작을 수 있습니다. 옵션을 사용하면 Bob에게 XYZ에서 돈을 벌 수있는 더 나은 대안을 얻을 수 있습니다.

Bob이 XYZ ($ 50에서 거래 중)가 다음 3 개월 동안 주로 옆으로 $ 52 상승하고 $ 49로 상승 할 것으로 예상한다고 가정 해 봅시다. 한 가지 가능한 옵션 거래는 밥 (Bob)이 ATM (at-the-money)을 3 개월 이내에 만료되는 50 달러의 파업 가격으로 매각하는 것이고, 이를 위해 1.50 달러의 프리미엄을받을 수있다. 따라서 Bob은 두 개의 Put Option 계약 (각각 100 주)을 작성하고 총 프리미엄 $ 300 (즉, $ 1.50 x 200)을받습니다. 3 개월 내에 옵션이 만료 될 때까지 XYZ가 52 달러로 오르면 행사되지 않고 만료되며 Bob의 이익은 300 달러 (수수료가 적음)의 프리미엄입니다. 그러나 XYZ가 옵션 만료 시점까지 $ 50 미만으로 거래하면 Bob은 50 달러로 주식을 매입해야 할 의무가 있습니다.

Bob이 XYZ에 대해 매우 낙관적이었고 자신의 거래 자본을 활용하기를 원했을 경우 주식을 철저하게 구매하는 대안으로 통화 옵션을 구입할 수도있었습니다. 전반적으로, 옵션은 주식 또는 인덱스의 직선 / 장외 거래와 달리 방향성 거래를 구성하는 데 훨씬 큰 유연성을 제공합니다.

방향 전략이란 무엇입니까?

방향 전략은 기업을 성장 사업에 지원할 수 있습니다.

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새로운 비즈니스를 시작하거나 기존 비즈니스를 성장시킬 계획이든 미래를 준비하는 것이 회사를 올바른 방향으로 인도하는 데 중요 할 수 있습니다. 직원들과 함께 예산을 책정하고 계획을 세울 때 회사 전체를 구현하기위한 방향성 전략을 선택하면 관리자와 직원이 비즈니스가 진행됨에 따라 전체 그림을 볼 수 있습니다.

정의.

방향 전략 (Directional Strategy)은 기업이 성장하고 이익을 창출하며 목표와 목표를 달성하기로 결정하고 구현하는 게임 계획입니다. 중소기업에서 대기업으로 각각의 개별 비즈니스의 초점과 범위를 위해 작동하는 방향 전략의 유형을 만들 수 있습니다. 예를 들어 특정 회사는 방향성 포트폴리오 전략이 가장 잘 작동하는 반면 다른 비즈니스는 양육 방향 전략을 따르기로 선택할 수 있습니다.

중요성.

대부분의 회사에서 방향 전략은 차분하고 난폭 한 시간을 통해 회사를 이끌 수있는 방향타 역할을합니다. 방향성 전략이 없으면 회사는 목표와 목표를 놓치거나 프로젝트와 계획을 통해 길을 잃을 수 있습니다. 방향 전략은 기업이 가장 전략적인 방법으로 집중할 수 있도록 유지하면서 고객에게 제공되는 수익과 제품 및 서비스를 지속적으로 성장시킵니다.

그것이 어떻게 작동하는지.

방향 전략은 종종 안정성, 성장 및 긴축의 세 가지 요소 중 하나 이상을 향한 눈으로 만들어집니다. 소기업의 소유주로서 방향 전략을 수립하기 전에 회사의 수입을 안정화시키고 이익을 창출하며 직원을 줄이거 나 지출을 줄이려면 목표를 정의해야합니다. 비즈니스 요구 사항을 평가 한 후에는 회사에 적합한 방향 전략의 유형을 선택할 수 있습니다. 예를 들어 중소기업이 돈을 출혈하는 경우 감원 전략이 가장 효과적 일 수 있습니다. 감원 기간 동안 해고를하거나, 특정 제품을 제거하거나, 파산이나 청산을 신청할 수 있습니다.

성장 유형.

대부분의 방향 전략은 비즈니스를 수직 성장 또는 수평 성장의 두 가지 방법 중 하나로 성장시킬 수 있습니다. 수직 성장에는 현재 고객 및 고객에 집중하여 제품 및 서비스에 대한 지출을 늘리거나 새로운 제품을 개발하여 기반 시설에 판매 할 수 있습니다. 반면에 수평 적 성장은 고객과의 즉각적인 지역에서 새로운 고객과 고객을 찾고 현재의 제품을 구입하고 다른 지역으로 도달 범위를 확대하여 고객 기반을 확대하는 것과 관련이 있습니다.

참고 문헌 (3)

저자에 관하여.

Crystal Vogt는 2005 년부터 편집인이자 프리랜서 작가로 활동 해 왔으며 MediaBistro, Yahoo! 금융 및 MSN Money, 기타 매장 중. 그녀는 M. S.을 받았다. 보스턴 대학에서 저널리즘 학위를 받고 B. A. UC Santa Barbara에서 영어로

사진 크레딧.

사진 / 사진 / 게티 이미지.

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방향성 거래 전략 정의.

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소식 탐색.

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방향 전략.

방향 전략은 시장에서 장단기 또는 단기를 취하는 것을 포함하는 모든 거래 또는 투자 전략입니다. 그것은 전반적인 시장이 움직일 방향으로 베팅하고 있습니다. 순 장거리의 상인은 시장의 상승으로 이익을 얻을 것입니다. 순손실 한 사람은 쇠퇴의 혜택을 볼 것입니다. 대부분의 장기 투자자들은 주식 및 / 또는 채권 포트폴리오를 보유하는 단순한 방향 전략에 종사합니다. 방향 전략은 시장 중립 전략의 반대입니다.

특정 주식 시장에서 방향성 전략을 추구하는 헤지 펀드는 다음과 같이 분류 될 수 있습니다.

짧은 헌신, 헌신적 인 짧은 편견, 헌신적 인 긴 편견, 또는 길고 짧은 전략을 추구하면서, 헌신적 인 짧은.

헌신적 인 길거나 헌신적 인 짧은 방향 전략은 독점적으로 긴 자리를 차지하거나 배타적으로 짧은 자리를 차지하는 전략 중 하나입니다. 희귀 한 헤지 펀드. 앞서 언급했듯이, 긴 전략은 대부분의 투자자가 추구하는 것입니다. 뮤추얼 펀드 또는 다른 투자 관리자와 함께 비용을 덜 절감 할 수있을 때 헤지 펀드 수수료를 방향성 전략에 지불 할 이유가 거의 없습니다. 일반적으로 헤지 펀드가 전용 길쭉한 전략을 가지고 있다면, 독특한 전문 지식을 필요로하는 이머징 마켓에서 그러합니다.

20 세기에는 많은 헌신적 인 단기 자금이있었습니다. 이들은 견고한 개인 주의자들, 즉 관례를 어 기고 있다는 평판을 가진 사람들에 의해 운영되는 경향이있었습니다. 그들은 낙관적 인 방법으로 비관론자 였고, 시장 상황이 거의 끝나지 않아서 이익을 기대했다. 미국 주식에 대한 장기 강세장은 사업을 중단 시켰습니다. 오늘날, 그들은 단지 짧은 편견으로 헤지 펀드로 대체되었습니다. 이들은 장단점을 결합하지만 항상 시장에 대한 순매도를 유지합니다. 이들은 상승하는 시장에서 고통을 겪고 있지만 헌신적 인 단기 기금만큼이나 심각하지는 않습니다. 헌신적 인 긴 편견을 지닌 펀드도 비슷하지만 시장에 항상 순매수를 유지합니다.

장 / 단방향 전략은 기회 주의적으로 단기 시장 전망에 근거하여 시장에 대한 순매수 또는 순매도를 나타냅니다. 다른 전략과 마찬가지로, 이 전략은 주식의 길이나 가를 선택하여 가치를 창출하고자하지만, 시장의 순매도 또는 시장의 순매도를 결정함으로써 가치를 창출하고자합니다. 이 전략을 장단기 포지션을 결합한 시장 중립적 인 전략과 혼동해서는 안됩니다.

주식의 장단기 전략은 시장 타이밍이라고하는 좀 더 일반적인 개념의 한 예입니다. 이것은 모든 시장 - 주식, 채권, 상품 등에서 추구 될 수 있으며, 단순히 그 시장에 대한 상인의 단기적인 기대에 기초하여 기회 주의적으로 시장을 들락 거려가는 전략 일뿐입니다. 성능. 시장 타이머는 주어진 시장에서 오랜 시간이 걸리거나 특정 시장을 빠져 나갈 때 기회 주의적으로 전환 할 수 있습니다. 그가 더 공격적이라면 시장을 잠시 멈출 수도 있습니다. 기간 & # 8220; 시장 타이밍 & # 8221; 대부분의 시장이 시간상으로 매우 어렵 기 때문에 때로는 (항상 그런 것은 아니지만) 비방 해 사용됩니다. 고전적인 사례는 1999-2001 년 동안의 기술주들의 거품입니다. 많은 시장 전문가들은 시장이 거품을 형성하고 있음을 알았습니다. 주식은 계속해서 상승세를 보이고 계속 하락할 것입니다. 이 지식으로도 시장이 언제 바뀌는 지 알지 못했기 때문에 그들은 상황에서 이익을 얻을 수 없었다. 처음 시장이 길어지면 시장이 너무 일찍 단락되면 시장이 계속 상승하면서 어려움을 겪을 것입니다. 그들이 너무 오래 가서 시장을 너무 늦게 단락 시키면 시장이 무너질 때 고통을 겪을 것입니다. 마이클 버거 (Michael Berger)의 맨해튼 기금 (Manhattan Fund)은이 버블에 시간을 쏟으려고했으나 너무 일찍 끝나서 자본을 닦았다. 시장 타이머는 시장에서 일어날 일과 앞으로 일어날 일을 정확히 예측해야합니다.

방향성 전략은 여러 시장에 걸쳐 구현 될 수도 있습니다. 글로벌 매크로 헤지 펀드는 전 세계 시장의 다른 시장입니다. 특정 시점에, 그것은 긴 미국의 고정 수입, 유로화와 긴 일본 주식을 모두 동시에 횡령 할 수 있습니다. 일반적으로 파생 상품을 사용하여 노출의 일부를 생성합니다.

이름과 글로벌 매크로의 위치를 ​​이해하려면 단일 시장에서 거래하는 방향성 관리자가 자신의 시장을 잘 알고 길어 보려는 장비를 신중하게 선택함으로써 가치를 창출하기를 희망한다고 생각할 때 그는 개인 증권에 대한 미시 경제 평가를 실시하고 있습니다. 글로벌 매크로 관리자는 어느 시점에서 어떤 시장이 길어 지거나 짧은지를 파악하는 데 중점을 둡니다. 그녀는 전세계 시장 전체와 경제에 대한 거시 경제 평가를하고 있으며, 따라서 글로벌 매크로라는 이름을 사용하고 있습니다.

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