좋은 거래 시스템

무역 시스템 : 무역 시스템이란?

거래 시스템은 단순히 주어진 형평에 대한 진입 점과 종점을 결정하는 특정 규칙 또는 매개 변수의 그룹입니다. 신호라고하는 이러한 점은 실시간으로 차트에 표시되는 경우가 많으며 거래의 즉각적인 실행을 촉구합니다.

이동 평균 (MA) 확률 론적 발진기 상대 강도 Bollinger Bands & reg; 흔히 이러한 형태의 지표 중 둘 이상이 규칙 생성에 결합됩니다. 예를 들어 MA 교차 시스템은 장기 및 단기간의 두 가지 이동 평균 매개 변수를 사용하여 규칙을 만듭니다. "단기간이 장기간에 걸쳐 교차로를 구입하고 그 반대가 사실 일 때 판매하십시오." 다른 경우 규칙은 하나의 지표 만 사용합니다. 예를 들어 상대 강도가 ​​특정 수준을 초과하지 않는 한 모든 구매를 금지하는 규칙이 시스템에있을 수 있습니다. 그러나 이것은 거래 시스템을 만드는 모든 종류의 규칙들의 조합입니다.

전반적인 시스템의 성공은 규칙이 얼마나 잘 수행되는지에 달려 있기 때문에 시스템 트레이더는 위험을 관리하고 무역 당 얻는 양을 늘리고 장기적인 안정성을 확보하기 위해 시간을 최적화합니다. 이것은 각 규칙 내에서 다른 매개 변수를 수정하여 수행됩니다. 예를 들어, MA 교차 시스템을 최적화하기 위해 상인은 어떤 이동 평균 (10 일, 30 일 등)이 가장 잘 작동하는지 테스트 한 다음 구현합니다. 그러나 최적화는 결과를 약간의 마진으로 개선 할 수 있습니다. 궁극적으로 시스템의 성공 여부를 결정하는 데 사용되는 매개 변수의 조합입니다.

거래에서 모든 정서가 사라집니다 - 감정은 종종 개인 투자자의 가장 큰 결함 중 하나로 인용됩니다. 손실에 대처할 수없는 투자자는 자신의 결정을 추측하고 돈을 잃게됩니다. 미리 개발 된 시스템을 엄격히 준수함으로써 시스템 트레이더는 어떤 결정을 내릴 필요를 피할 수 있습니다. 일단 시스템이 개발되고 확립되면 거래는 자동화되기 때문에 경험적이지 않습니다. 인간 비효율을 줄임으로써 시스템 트레이더는 이익을 증가시킬 수 있습니다.

거래 시스템은 복잡합니다 - 이것이 가장 큰 단점입니다. 개발 단계에서 거래 시스템은 기술적 분석, 경험적 의사 결정 능력 및 매개 변수 작동 방식에 대한 철저한 지식을 요구합니다. 그러나 자신의 거래 시스템을 개발하지 않더라도 사용중인 매개 변수를 구성하는 매개 변수에 익숙해 져야합니다. 이 모든 기술을 습득하는 것은 어려울 수 있습니다.

성공적인 거래 계획 수립을위한 10 단계.

사업에서 오래된 말 : "계획을 세우지 않으면 실패 할 계획입니다." 그것은 glib로 들릴지도 모르지만, 상인을 포함하여 성공에 대해 진지한 사람들은이 8 개의 단어가 돌로 쓰여진 것처럼 따라야합니다. 일관된 기준으로 돈을 벌어주는 상인에게 물어 보면 "두 가지 선택이 있습니다. 체계적으로 서면 계획을 따르거나 실패 할 수 있습니다."

서면 상장 또는 투자 계획이있는 경우 축하드립니다! 당신은 소수입니다. 여전히 성공을 보장 할 수는 없지만 하나의 주요로드 블록을 제거했습니다. 계획에 결함이있는 기술을 사용하거나 준비가 부족하다면, 귀하의 성공은 즉시 이루어지지 않을 것이지만, 적어도 당신의 코스를 도표로 나타내고 수정할 수있는 위치에 있습니다. 프로세스를 문서화함으로써 비용 효과가있는 실수를 피하는 방법과 작동 방식을 학습합니다.

지금 계획이 있든 없든, 그 과정을 도울 수있는 아이디어가 있습니다.

[무역 계획을 세우는 것은 성공적인 일 거래의 가장 중요한 측면 중 하나입니다. 5 시간 이상의 주문형 비디오, 연습 및 양방향 콘텐츠에서 Investopedia의 Become a Day Trader 과정은 모든 보안 및 시장에 적용 가능한 6 가지 거래로 구성된 입증 된 전략을 보여줍니다.]

재난 회피 101.

거래는 사업이므로 성공하려면 거래를 사업으로 간주해야합니다. 일부 서적을 읽고 차트 프로그램을 구입하고 중개 계좌를 개설하고 거래를 시작하는 것은 사업 계획이 아니며 재앙을위한 처방입니다. (101 페이지 참조)

일단 상인이 시장이 멈추거나 되돌릴 수있는 잠재력을 안다면, 그들은 어느 것이 될 것인지를 결정하고 그에 따라 행동해야합니다. 플랜은 거래하는 동안 돌로 작성해야하지만 일단 시장이 폐쇄되면 재평가 대상이됩니다. 시장 조건에 따라 변경되고 상인의 기술 수준이 향상됨에 따라 조정됩니다. 각 상인은 개인 거래 스타일과 목표를 고려하여 자신의 계획을 작성해야합니다. 다른 사람의 계획을 사용하는 것은 거래 특성을 반영하지 않습니다. (또한보십시오 : 피보나치 그리고 황금 비율)

완벽한 마스터 플랜 구축.

좋은 거래 계획의 구성 요소는 무엇입니까? 모든 계획에는 다음과 같은 10 가지 필수 요소가 포함되어야합니다.

1. 기술 평가.

거래 할 준비가 되셨습니까? 종이를 거래하여 시스템을 테스트 해 보았으며 작동하는지 확신 할 수 있습니까? 주저없이 신호를 따라갈 수 있습니까? 시장에서의 거래는 포기와 투쟁의 전투입니다. 진정한 찬사가 준비되고 계획이 없으면 값 비싼 실수를 통해 돈을 버리는 군중들로부터 이익을 얻습니다.

2. 정신적 준비.

기분 어때? 잘 자셨습니까? 앞으로의 도전에 대해 느끼십니까? 정서적으로 심리적으로 시장에서 싸울 준비가되어 있지 않다면 쉬는 것이 낫습니다. 그렇지 않으면 셔츠를 잃을 위험이 있습니다. 이것은 화가 났거나, 마음이 끌리거나, 아니면 당면한 일에서 정신이 산만 해지면 일어날 것입니다. 많은 상인들은 하루가 시작되기 전에 반복되는 시장 진언을 가지고 있습니다. 트레이딩 존에 당신을 둔다.

3. 위험 수준을 설정합니다.

어느 한 거래에서 포트폴리오의 어느 정도의 위험을 감수해야합니까? 주어진 거래일에 포트폴리오의 약 1 %에서 최대 5 %까지 다양 할 수 있습니다. 즉, 하루 중 어느 시점에 그 금액을 상실하면 나갈 수 있습니다. 이는 거래 스타일 및 위험 허용 범위에 따라 다릅니다. 당신의 방식대로 가지 않을 경우 가루를 건조한 상태로 유지하는 것이 좋습니다. (귀하의 위험 허용 범위는 무엇입니까?)

4. 목표를 설정하십시오.

거래를하기 전에 현실적인 이익 목표 및 위험 / 보상 비율을 설정하십시오. 받아 들일 수있는 최소한의 위험 / 보상은 무엇입니까? 잠재적 인 이익이 위험보다 최소한 3 배 이상 큰 경우를 제외하고는 많은 거래자들이 거래를하지 않을 것입니다. 예를 들어, 손절매 손실이 주당 달러 손실 인 경우 목표는 $ 3의 이익이어야합니다. 매주, 매월 및 연간 이익 목표를 달러 또는 포트폴리오의 백분율로 설정하고 정기적으로 재평가하십시오. (참조 : 위험과 보상 계산하기)

5. 숙제를하십시오.

시장이 열리기 전에 전 세계에서 무슨 일이 벌어지고 있습니까? 해외 시장이 위 또는 아래입니까? S & P 500이나 나스닥 100 교환 거래 펀드와 같은 지수 선물은 선매 시장에서 위 또는 아래로 움직이는가? 지수 선물은 시장이 열리기 전에 시장 분위기를 측정하는 좋은 방법입니다. 어떤 경제적 또는 수입 데이터가 언제 만기가됩니까? 당신 앞에있는 벽에 목록을 올리고 중요한 경제 보고서보다 먼저 거래를 할 것인지 결정하십시오. 대부분의 거래자에게 불필요한 위험을 감수하는 것보다 보고서가 공개 될 때까지 기다리는 것이 더 좋습니다. 프로는 확률에 따라 거래합니다. 그들은 도박을하지 않습니다.

6. 무역 준비.

어떤 거래 시스템 및 프로그램을 사용하든, 주요 및 사소한 지원 및 저항 레벨에 레이블을 붙이고 입력 및 종료 신호에 대한 경고를 설정하고 모든 신호를 명확한 시각 또는 청각 신호로 쉽게 보거나 탐지 할 수 있는지 확인하십시오. 거래 지역에서 산만 함을 제공해서는 안됩니다. 이것은 사업이고 산만 함은 비용이 많이들 수 있음을 기억하십시오.

7. 나가기 규칙을 설정하십시오.

대부분의 거래자들은 구매 신호를 찾는 데 90 % 또는 그 이상의 노력을 집중하는 것을 실수로하지만, 언제 어디에서 종료해야하는지에 대해서는 거의주의를 기울이지 않습니다. 많은 상인은 손실을 원하지 않기 때문에 다운 된 경우 팔 수 없습니다. 그것을 극복하지 않으면 상인으로 만들 수 없습니다. 너의 정지가 명중되면, 너가 틀리다 것을 의미한다. 개인적으로 가져 가지 마십시오. 전문 상인은이기는 것보다 더 많은 거래를 잃지 만, 돈을 관리하고 손실을 제한함으로써 그들은 여전히 ​​이익을 얻습니다.

거래를하기 전에 출구가 어디에 있는지를 알아야합니다. 모든 거래에 최소한 두 가지가 있습니다. 첫째, 무역이 당신에게 불리한 경우 귀하의 막달 손실은 무엇입니까? 적어 두어야합니다. 정신적 중지는 중요하지 않습니다. 둘째, 각 거래는 이익 목표가 있어야합니다. 일단 당신이 거기에 도착하면, 당신의 위치의 일부를 팔고, 당신이 원하는 경우에도 휴식을 취하기 위해 당신의 나머지 위치에서 당신의 정지 손실을 움직일 수 있습니다. 위에서 논의한 바와 같이 어떤 거래에서도 포트폴리오의 일정 비율 이상을 위험에 처하지 마십시오.

8. 입력 규칙을 설정하십시오.

이유에 대한 종료 규칙에 대한 팁 다음에 나와 있습니다. 이탈은 항목보다 훨씬 중요합니다. 일반적인 입장 규칙은 다음과 같이 표현할 수 있습니다. "신호 A가 발생하고 내 목표 손실의 최소 3 배 이상의 최소 목표가 있고 우리가 지원을 받으면 X 계약 또는 주식을 구매하십시오." 귀하의 시스템은 효과적 일 정도로 복잡해야하지만 스냅 결정을 용이하게하기에 충분히 단순해야합니다. 20 가지 조건을 충족시켜야하고 많은 것이 주관적이라면 실제로 거래를하는 것은 불가능하지는 않더라도 어렵습니다. 컴퓨터는 사람들보다 더 나은 거래자를 만드는 경우가 종종 있는데, 이는 뉴욕 증권 거래소에서 현재 발생하는 모든 거래의 약 50 %가 컴퓨터 프로그램으로 생성 된 이유를 설명 할 수 있습니다. 컴퓨터는 무역을하기에 좋은 생각이나 기분이 필요하지 않습니다. 조건이 충족되면 입력됩니다. 무역이 잘못되거나 이익 목표에 도달하면 출구로 빠져 나옵니다. 그들은 시장에 화를 내지 않거나 좋은 거래를 한 후에도 무적이라고 느끼지 않습니다. 각 결정은 확률에 근거합니다. (NYSE와 Nasdaq : 그들이 일하는 방식)

9. 우수한 기록을 유지하십시오.

모든 좋은 거래자도 좋은 기록 보관 인입니다. 그들이 무역에서 승리한다면, 그들은 왜 그리고 어떻게 하는지를 정확히 알고 싶어합니다. 더 중요하게, 그들은 잃을 때 동일을 알고 싶어하므로 불필요한 실수를 반복하지 않습니다. 목표, 각 거래의 진입 및 퇴출, 시간, 지원 및 저항 수준, 일일 오프닝 범위, 시장 개방 및 마감과 같은 세부 사항을 기록하고 왜 거래를하고 교훈을 얻었는지에 대한 의견을 기록하십시오. 또한 거래 기록을 저장하여 특정 시스템의 수익 또는 손실, 거래 시스템을 사용하여 거래 당 손실되는 금액, 거래 당 평균 시간 (거래 당 손실되는 금액)을 분석 할 수 있습니다. 무역 효율성을 계산) 및 기타 중요한 요인을 파악하고이를 구매 및 보류 전략과 비교합니다. 기억하십시오, 이것은 사업이고 당신은 회계사입니다.

10. 사후 모의 수행.

매 거래일마다 이익과 손실을 합산하는 것은 이유와 방법을 아는 것보다 우선적입니다. 나중에 다시 참조 할 수 있도록 거래 일지에 결론을 적어 두십시오.

결론.

성공적인 종이 거래는 당신이 진짜 돈을 거래하고 감정이 시작될 때 당신이 성공할 것이라는 것을 보장하지 않습니다. 그러나 성공적인 종이 거래는 그들이 사용하려고하는 시스템이 실제로 작동한다는 상인의 확신을줍니다. 시스템을 결정하는 것은 충분한 기술을 습득하는 것보다 덜 중요하므로 결정을 추측하거나 의심하지 않고 거래를 할 수 있습니다.

무역이 돈을 벌 수 있다는 보장 할 길이 없습니다. 상인의 기회는 자신의 기술과 승패 시스템을 기반으로합니다. 잃지 않고 승리하는 것은 없습니다. 전문 상인은 그들이 거래에 들어가기 전에 확률이 자신에게 유리하거나 그들이 거기에 있지 않을 것이라고 알고 있습니다. 이익을 높이고 손실을 줄이면 상인은 전쟁에서 패할지 모르지만 전쟁에서 승리 할 것입니다. 대부분의 상인과 투자자는 반대의 행동을하기 때문에 돈을 벌지 못합니다.

이기는 상인은 지속적으로 거래를 사업으로 취급합니다. 돈을 벌 수 있다고 보장하는 것은 아니지만, 거래 게임에서 지속적으로 성공하고 생존하기를 원한다면 계획을 수립하는 것이 중요합니다.

무역 시스템에 관하여.

거래 시스템이란 무엇입니까?

거래 시스템은 수량화 가능한 데이터에 대한 과거 테스트에 의해 결정된 매개 변수를 기반으로 객관적인 진입 및 퇴출 기준을 사용하는 거래자가 사용하는 도구입니다. 시스템은 컴퓨터 또는 서버에서 실행되며 거래를 위해 교환기에 연결됩니다. 개발자는 적합하다고 판단되는 시스템 개정 (업데이트)을 보내 게됩니다.

왜 시스템을 교환해야합니까?

거래 시스템을 사용하여 선물 시장을 거래하는 것은 많은 경우에 상인을 마비시키고 적절한시기에 결정을 내리지 못하게하는 두려움과 탐욕을 극복하기위한 규율을 제공합니다. 배치 된 각 주문은 시장 행동 이외의 다른 것을 기준으로 이탈하지 않는 사전 결정된 규칙 집합에 의해 관리됩니다.

무엇을 고려해야합니까?

모든 종류의 도구와 마찬가지로 적절히 사용하지 않을 경우 거래 시스템은 상인의 ​​경제적 건강에 위험 할 수 있습니다. 상인은 위험도가 높은 선물 거래, 위험 자본 및 주식 할인을 견딜 수있는 능력뿐만 아니라 선물 시장에서 거래되는 시간과 돈면에서 비용을 평가해야합니다.

시스템이 좋은지 어떻게 알 수 있습니까?

거래 시스템의 핵심 요소 중 하나는 시간이 지남에 따라 거래 시스템이 보류 할 수있는 능력입니다. 우리는 고객이 거래 계좌를 개설하기 전에 시간을 투자하고 결과를 연구 할 것을 권장합니다. 시스템의 유일하고 진정한 테스트는 시장의 미끄러짐과 거래 비용이 기록의 일부인 실제 거래에서 어떻게 수행되는지 확인하는 것입니다.

얼마나 많은 돈이 필요합니까?

선물 거래 계좌를 개설하기위한 최소 예금은 브로커에 따라 다릅니다. 또한 장래의 거래자는 선물 거래의 레버리지로 인해 충분한 위험 자본을 보유하고있는 경우에만 선물 계좌 개설을 고려해야합니다.

시작하려면 어떻게해야합니까?

첫 번째 단계는 트레이더가 거래 시스템을 사용하여 선물 거래의 리스크뿐만 아니라 리스크를 이해하기 위해 트레이드 프로와 대화하는 것입니다. 상인이 프로그램에 익숙하다면 다음 단계는 거래 계좌를 개설하고 상인의 개인적 위험 허용 오차 및 거래 목적에 가장 잘 맞는 거래 시스템을 선택하는 것입니다. 거래자가 선택된 거래 시스템을 운영하는 데 편안하지 않으면 Trade Pro는 거래자 이익을 위해 거래자 계정의 시스템을 "자동 거래"합니다. 시스템을 실행하는 그룹은 선물 거래를 할 수 없으므로 우리는 항상 상인에게 최상의 서비스를 제공하는 데 중점을두고 있습니다.

위험 요소 란 무엇입니까?

어느 시스템이든 시장 특정, 시스템 특정 또는 복잡한 특정 위험에 이르기까지 500 달러에서 5 백만 달러까지 적용될 수 있습니다. 여러 시장에서 여러 시스템을 거래함으로써 시장 특유의 복잡한 위험을 줄일 수 있습니다. 다른 진입 및 퇴출 전략을 가진 거래 시스템에 의해 상인은 시스템 특정 위험을 줄일 수 있습니다. 그러나 거래의 위험은 상당 할 수 있으며 각 투자자 및 / 또는 상인은 이것이 적합한 투자인지 여부를 고려해야합니다. 과거 실적이 반드시 미래 결과를 나타내는 것은 아닙니다.

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면책 조항 거래 위험이 상당 할 수 있으며 각 투자자 및 / 또는 상인은 이것이 적합한 투자인지 여부를 고려해야합니다. 과거 실적이 반드시 미래 결과를 나타내는 것은 아닙니다. Futures Trading Disclaimer : 증권 선물, 선물 및 지수 선물 및 옵션 선물 거래는 높은 위험도를 지닙니다. 선물 거래의 가치에 비해 초기 마진의 크기가 작습니다. 즉 거래가 많이 "레버리지"되어 있음을 의미합니다. 시장 규모가 비교적 작 으면 입금하거나 입금해야하는 금액에 비례하여 더 큰 영향을 미칩니다. 이는 귀하뿐만 아니라 귀하에게도 효과가있을 수 있습니다. 귀하는 초기 마진 자금 및 귀하의 지위를 유지하기 위해 청산 회사에 기탁 된 추가 자금을 완전히 상실 할 수 있습니다. 시장이 귀하의 직위에 반하여 움직이거나 마진 수준이 높아지면 귀하의 직책을 유지하기 위해 단기간에 상당한 추가 기금을 지불해야 할 수도 있습니다. 귀하가 규정 된 시간 내에 추가 자금 요청을 준수하지 않을 경우, 귀하의 지위가 손실로 인해 청산 될 수 있으며 그로 인해 발생한 적자에 대해 귀하는 책임을지게됩니다.

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더 많은 시스템 거래.

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$ 2,000,000의 Day Trading을 만드는 방법 (그리고 잃는 방법) : The System & # 038; 이야기.

나는이 기사를 열 번 쓰려고 시도했지만 실패했다.

끝나고 나서도 나는 그것이 끔찍하다고 생각했다. 사실 나는 그 이야기를 나누기가 무서웠다. 나는 거래에 대해 나에게 묻는 독자에게 보냈다. 그는 대답했다:

& # 8220; 내가 읽은 대부분의 내용과 다른 점은 과거를 보려고하는 헛소리가 없기 때문이며 독자 모두가 그 점을 높이 평가합니다. & # 8221;

감사 Garrett, 여기에 아무것도 간다 :

주간 무역에 소개의 종류.

이것은 거래하는 동안 내가 배운 교훈에 관한 것입니다. 사람들이 함정에 빠지는 함정과 사람들이 스스로를 파괴하는 방법. 또한 헤지 펀드에 돈을 모을 때가 있습니다. 그 때 내 파트너는 3 개월 만에 3 만 달러를 2,000,000 달러로 만들었습니다. 거의 2 천만 달러를 돌리는 데 2 ​​개월 밖에 걸리지 않았습니다.

나중에 세부 정보를 얻습니다.

나는 "상인"처럼 상인을 의미합니다. 나는 15-22 세 때부터 차트를 위아래로 내려다 보는 6 대의 컴퓨터 모니터 앞에 앉아있었습니다. 왜 내가 지금하지 않니? 나는 22 달러를 치기 전에 10 억 달러를 벌지 못했다.

상인은 기업가보다 망상적인 유일한 집단 일 수 있다는 점에서 독특합니다.

나는 이것을 사랑스럽게 말한다.

내 계산에 따르면, 10 억 달러의 하루 거래를 할 수 없었던 이유는 없습니다. 상인의 99.9 %가 패자라는 사실에 신경 쓰지 마십시오. 상인 중 80 %가 중간 수명 위기를 겪고있는 중년 남성에게 우울하다는 사실을 잊어 버리십시오. (나는 어제 현지 도서관에서 책을 보았는데 아내를 피하는 것처럼 보였습니다. 오늘 스타 벅스에서 또 다른 것을 보았습니다. 음료를 사지 않았고 그는 웃기지 않았습니다.)

나는 예외였다. 제 30 번째 생일이 오기 전에 수십억 달러를 지불 할 날이었습니다.

사실 나는 예외였습니다. 나는 멈추기 전에 돈을 벌었 다. 나는 존경심으로 그 일을 처리했습니다.

사람들이 저에게 하루 거래라고 말한 다음, 헛소리 소식지 나 코치를 따라 가며보고 있습니다. 누군가 다른 FOREX 알고리즘 판매 피치를 보거나 페니 스톡 보고서를 통해 침을 흘리는 것을 보았을 때, 나는 단지 흔들어서 잠재 고객이 있다고 말하고 싶습니다! 사기를 멈추게하십시오! 사기를 그만 두십시오!

적절한 준비없이 거래를한다면 라스베가스에서 더 나아질 것입니다. 이것은 과장이 아닙니다. 무료 음료, 재미있는 섹시한 숙녀, 태양의 서커스 쇼 (Cirque du Soleil) 쇼의 외설스러운 선택 ... 카지노 테이블에서의 확률은 시장보다 낫습니다. 내 말은 문자 그대로 (예 : 사전에 정의 된 바와 같이) 의미합니다. 잘 거래하는 법을 배워야 만 괜찮은 기간 동안 돈을 잃을 수 있습니다.

그리고 준비가 끝나고 시장에 대해 알아야 할 모든 것을 알고 있다고 느끼더라도, 당신은 여전히 ​​이기기 위해 보장받지 못합니다. 그건 짐승의 본질뿐입니다.

그래서 나는 16시에 명상을 시작했다. 거래는 격렬하다. 대학 때 나는 영화를보고있는 동안 수업 중반에 5000 달러를 벌었고 몇 시간 후에 10,000 달러를 잃을 것입니다.

그런 종류의 일은 당신에게 돈에 대한 다른 관점을 제공합니다.

개렛 (Garrett)이 말했듯이, 게시물의 내용에 들어가기 전에 마지막으로 한 가지 : 이것은 거래에서 읽은 다른 내용과 다를 수 있습니다. 왜?

나는 너에게 아무것도 팔고 싶지 않아. 네가 거래하거나하지 않으면 나는 똥을주지 않는다. 실제로, 나는 거의 오히려 거래하지 않을 것입니다 ... 대부분의 사람들은 다른 일을하면서 자신의 삶을 보내는 것이 나을 것입니다. 나는 현재 거래하고 있지 않다. 내 방법을 두 번 확인 했는데도 여전히 작동하므로 정보가 현재 사용 중이므로 단지 내 인생을 사용하지 않고 있습니다. 방법에 초점을 맞추지는 않겠지 만, 모든 더러운 세부 사항을 알려 드리겠습니다. 당신은 상인으로서 유동적이어야합니다. 세계의 최고 헤지 펀드는 수학자, 물리학 자, 기상 학자를 고용합니다 ... 그들은 끊임없이 알고리즘을 이동시키고 있습니다. 이 사람들과 어떻게 경쟁합니까? 너는하지 않는다. 나중에 더 이해하게 될 것입니다. 나는 내 말을 듣는 어떤 지분도 가지고 있지 않습니다. 진짜를 위해 : 아무것도 판매하지 않습니다. 나는 너에게 교역을 가르쳐주지 않을 것이다. 거래 아이디어를 제공하는 뉴스 레터를 교환하거나 거래하는 방법을 사람들에게 가르치는 사람들은 아이디어를 사용하는 것보다 아이디어를 판매하여 더 많은 돈을 벌 수 있습니다. 그들 모두는 비밀에 관한 지식으로 왜 그렇게 관대한지에 대한 이야기를 가지고 있지만 황소입니다. (이 모든 정보가 나쁜 것은 아닙니다. 조심해야한다는 것입니다. 맹목적으로 다른 사람을 따라 다니지 마십시오.) (잠깐, 이 글을 쓰는 것에 대한 나의 인센티브는 무엇입니까? 단지 당신이 저를 좋아하기를 바랍니다. 저와이 기사를 너무 좋아해서 뉴스 레터를 구독하고 더 많은 것을 쓸 수 있습니다. 또한이 기사를 너무 오랫동안 작성하려고했기 때문에해야했습니다.) 나는 시도하지 않았습니다. 세상이 끝나고 있음을 당신에게 납득 시키십시오.

좋아, 이제 고기와 감자 시간이야.

고기와 감자? 하아! 내가 너에게 줄 정보가 담긴 액체 골드를 먹을거야! 네, 당신도 Instagram의 부자가 될 수 있습니다!

농담 만해도 아무 것도하지 않을 것입니다. (그리고 그것은 아마 좋은 일입니다.)

누군가이 정보로 $ 2,000,000를 벌었 다. 실제로, 나는 그것이 일어나는 것을 보았다.

우리가 그 이야기에 도달하기 전에, 우리는 새로운 (그리고 경험 많은) 상인들이 빠지는 주요 함정들을 지나갈 것입니다.

[참고 : 몇 가지 단어의 의미를 알려 주었지만 용어 정의 작업을 인터넷, Google 및 기타 인터넷에서하는 것보다 더 많은 작업을 수행 할 것입니다.]

하지 말아야 할 것.

왜하지 말아야 할 일부터 시작해야할까요? 담배를 피우는 것이 모든 유기농을 먹는 것보다 건강하기 때문에. 왜냐하면 당신이 돈을 다 잃으면 거래는 불가능 해지기 때문입니다. 그렇죠?

"좋은 일을 찾는 것과는 달리 나쁜 일을 피함으로써 많은 일을 할 수 있습니다."- Y-Combinator의 설립자 인 Paul Graham.

하지 말라 : 당신이하고있는 지옥이 무엇인지 알기도 전에 진짜 돈을 사용하십시오.

워렌 버핏 (Warren Buffett)의 투자 원칙은 자본 유지에 있습니다. 그는 자신의 후회가 대부분 커미션 대신 누락 된 행위라고 말합니다. 그는 그가 일할 것이라고 생각지 않는 것에 돈을 던지지 않기 때문에 테크 거품에 돈을 버는 것을 놓치지 만 버스트 때 엉덩이를 잃지는 않기 때문입니다. (솔직히 Warren Buffett는 상인이 아닙니다 ... 그는 장기간에 걸쳐 활약하며 수십 년 동안 거대한 회사 또는 거대한 조각을 인수하지 않고 아무것도하지 않았습니다. 그는 세계 최고의 돈 벌기꾼 중 하나입니다. 누군가는 당신에게 거래에 유용한 것을 줄 것입니다.)

이것이 당신에게 무엇을 의미합니까? 당신의 자본을 줄에 쓰기 전에 종이 무역. (페이퍼 트레이딩은 가짜 계정으로 거래를 할 때 사용하는 플랫폼으로, TD Ameritrade의 Think or Swim을 사용했습니다.)

어떻게 돈을 모으기 시작해야하는지 어떻게 알 수 있습니까? 시스템 자체가 입증되었을 때.

입증 된 시스템은 언제 입증 되었습니까? 나에게 이익이되는 1 개월 간의 거래 (그리고 통계적으로 유의 한 거래).

이것은 다음을 유추하지 않습니다.

하지 말라 : 시스템 / 방법없는 데이 트레이딩.

당신이 빌려줄 필요가 없다면 당신은 잃을 것입니다.

나는 무엇이 빌려줄 것인지는 정확히 무엇을 의미하는지조차 모르지만, 거래가 "쓸만한"범주에 속하는지 묻고 싶으면 지금 거래를 중지하십시오!

당신은 조지 소로스가 아니에요, 당신은 당신의 직감을 바꾸지 않을 겁니다.

수퍼 컴퓨터에서 실행되는 알고리즘은 필요하지 않지만 바보가되지 못하게하는 일종의 시스템이 필요합니다.

바보가되는 것에 대한 방어가 필요 없다고 스스로 말할 것입니다. 이것은 당신이 망상적인 것입니다. 나를 믿어. 나는 내 시스템에 커밋하기 전에 여러 번 배신했다. 당신이 당신의 방법을 따르더라도 매번 이기지는 못하지만 당신은 훨씬 나아질 것입니다.

시스템을 어떻게 만듭니 까?

그렇다면 좋은 시스템을 만드는 것은 무엇입니까? 나중에 사용했던 정확한 시스템을 보여줄 때 더 자세히 살펴볼 것입니다 (건너 뛰지 마십시오. 이 경우 해당 게시물은 쓸모가 없습니다). 당분간, 이것은 귀하의 거래에 접근하는 방법을 생각할 때 도움이 될 것입니다 :

범죄. 그것은 무역에 언제, 어떻게 들어가야하는지 정확하게 알려줍니다. 아마도 "5 개 중 5 개가 충족되면 2 주"라는 이유로 1 주를 투자해야하는 5 가지 요구 사항 중 3 가지가 될 수 있습니다. 이것은 감정적 인 방어의 한 줄입니다 : 거래는 당신이 오늘 백만 달러를 벌 수 있다고 생각하게 만듭니다. 이것은 매우 흥미로 우며, 당신은 규칙들을 퍼지하기를 원할 것입니다. 워렌 버핏 (Warren Buffett)은 지루할 때 규칙 만 위반했다. 시장에서 더 많은 기회를 활용할 수 있다고 생각한다면 시스템을 변경하고 테스트하고 구현하십시오. 기억하십시오 : 더 이상 빌어 먹을! 국방. 거래를 종료하는 방법을 정확하게 알려줍니다. 이것은 손실을 막는 것을 의미합니다. (이것은 시장이 특정 가격에 도달 할 때 자동으로 거래에서 벗어나는 주문입니다.) 일반적인 규칙은 특정 수익 지점에서 직위의 50 % (시장에서 돈)를 취하는 것입니다. 100 % 어쩌면 68.2 % (이것은 상인들 사이에서 매우 인기있는 피보나치 숫자입니다). 또한 특정 거래에 대해 얼마나 많은 손실을 감수하고 있는지를 정확하게 정의합니다. 이것은 거래를하기 전에 결정되어야합니다. 당신의 희망적인 무역이 당신의 집 (그리고 가족)을 잃어 버리는 동안 두뇌에 정지 손실을 두지 않는다면 당신에게 당신의 위치를 ​​계속해서 정당화 할 것입니다. 이것은 강한 범죄보다 훨씬 중요합니다. 파산하지 마십시오! 위치에 추가하기. 때로는 시장이 유리하게 움직이면서 포지션을 더 크게 만들고 싶을 수도 있습니다. 어떻게 할 것인지 결정하는 일련의 규칙이 필요합니다. 그것을 복잡하게하지 마십시오. 모든 도구는 매우 강력하고 예언적인 것처럼 보입니다! 조기에 나는 내 시스템으로 마무리 할 신호를 추가하는 습관을 가지고있었습니다. 나는 그들이 당신의 거래를 더 잘 만들어야한다고 생각합니다. 어쩌면 하버드 물리학자를위한 것이 겠지만, 그것은 나를 위해서하지 않았습니다. 더 복잡한 것은 시스템을 더 악화 시켰습니다. 반복해서 반복 했었습니다. 나는 사람들이 추천 한 많은 것들을 추가하여 간단히 시작하고 드로잉 보드로 돌아 간다. 내가 사용한 가장 좋은 방법은 죽은 단순한 방법이었습니다. (조금씩 살펴 보겠습니다.) 실패 할 수있는 충분한 공간을 제공하십시오. 10 번 거래 중 8 번은 실패했습니다. 우승자를 때려서 큰 우승을했기 때문에 괜찮 았어. 그러나 10 개 거래 중 평균 8 개가 실패하면 20 회 연속 실패하는 것이 일반적입니다. 나는 연속으로 40 개의 실패한 거래의 조흔을 겪었다. 당신은 그것들에서 살아남을 수 있어야합니다. 내 추천은 각 거래에서 잃을 돈의 1 % (또는 그 이하)를 위험에 처하는 것입니다. 그것은 당신이 파산하기 전에 실패한 거래에 대해 100 번 기회를줍니다. 그것은 일어나서는 안됩니다. (물론, 내가 20 살 때 나는 어떤 거래에서 10 %의 위험을 무릅 쓰고 있었다. 내가 흉상에 빠지면 그것은 그렇게 큰 것이 아니었다.) 일해야한다. 다시 말하지만, 망할 것을 시험해보십시오. 가짜 돈을 벌지 않는다면 진짜 돈을 벌지 못할 것입니다.

바람에주의를 기울이고 그냥 가려고하는 시간과 장소가 있습니다. 거래는 그런 종류의 헛소리에 대한 최악의 장소입니다. 1 분에 수천 달러의 손실 가능성으로부터 오는 아드레날린은 충분합니다. 당신은 사기를 유지하는 것이 임무입니다.

하지 말라 : 큰 빠름.

이 작업을 올바르게 수행하면 다른 방법보다 빠르게 많은 돈을 벌 수 있습니다. (미친 듯이 재능이 있고 동시에 운 좋게도 운 좋은 기업가는 제외) 잠재적 인 가능성은 그렇게되지 않을 것입니다.

돈을 잃을 가능성이 있습니다.

아니면 돈을 벌고, 신처럼 느끼고, 신처럼 거래하고, 모든 돈을 잃을 것입니다.

게임에 실제 돈을 넣으면 게임이 완전히 바뀝니다.

당신은 당신의 방법을 테스트했다고 생각합니다. 첫 달을 보냈고 모든 것이 단색으로 보입니다. 큰.

그런 다음 당신은 돈을 줄에 둡니다. 젠장, 진짜야. 테스트 달에서했던 것처럼 시스템을 따라갈 수 없습니다. 시장은 완전히 외래로 보입니다.

너는 나를 믿지 않아. 괜찮아. 당신에게 그것은 다릅니다.

나는 나 자신에게 몇 번이나 그렇게 말했는지 모른다. 난 다른 해요.

상관 없지만, 내가 한 것처럼 느낄거야.

자신에게 돈을 아끼기 위해, 나를 믿어 라. 작게 시작하라.

그러지 마십시오 : 감정적 인 상태에서 거래하십시오.

나는 16시에 명상을 시작했다고 말했어. 나는 "순간에"있다는 것에 흥분했거나 내가 동양 철학에 빠져 있었기 때문에가 아니다. 왜냐하면 내가하지 않으면 나는 교역 할 수 없었기 때문입니다. 나는 그것을 엉망으로 만들거야.

제임스 알터 셔 (James Altucher)는 자신의 방법에 대한 알고리즘을 어떻게 만들었는지에 대해 이야기하고, 모든 것을 잃어버린 우울증에 빠져있는 동안 그를 대신하게했습니다. 나는 충분히 똑똑하지 않았고 (필자의 방법은 필연적으로 그들에게 주관성이 있었다) 그래서 나는 내 모든 거래를 수동으로 입력했다. (거래를하거나 "거래를하다"또는 "직위를 입력하는 것"은 시장에 매수 (또는 매도)를 의미합니다.)

제임스는 실제로 거래를하지 않았기 때문에 정서적으로 거래를하게되었습니다.

내가 감정적이라면 나는 바보가 될 것이다.

이 시스템이있어 문제가되지 않아야합니다. 하지만 그렇게 중요합니다.

이것을 상상해보십시오 : 당신은 방금 2 계약의 옥수수 선물 시장을 오랫동안 간 적이 있습니다. 2 시간 안에 거래액이 5000 달러가됩니다. 굉장한, 그렇지? 안돼!

이것은 당신의 두뇌의 양면 (측면 1과 측면 2)에서 일어나는 일입니다 :

1. 나는 테이블에서 $ 5000를 가져 가고 싶다. 그것은 큰 승리 다.

2. 네, 하지만이 패턴을보십시오. 이것은 큰 거래 일 수 있습니다. 계약을 추가하면 10 만 달러가 될 수 있습니다.

1. 그렇습니다. 그러나 자본을 보존하는 것이 더 중요합니다. 5,000 달러는 큰 승리입니다. 어쩌면 테이블에서 반 정도만 벗어날 수 있습니다.

2. 그것을 날려 버리지 마십시오. 대신 50,000 달러 ...

1. 젠장. 이 시스템은 지금 판매한다고 말합니다.

2. 네, 하지만 시스템이 완벽하지는 않습니다. 당신은 어쨌든 그것을 만들었습니다 - 당신은 그것을 바꿀 수 있습니다. 너는 그것을 느낄 수있다!

1. 예. 하지만, 시스템 ...

그리고 계속해서 나는 "상상하다"고 말했지만 정확한 내면의 대화는 내가 하루에 20 번씩 오랫동안 매일 겪었던 것이다.

언제 올바른 선택을 했습니까? (올바른 선택은 돈을 벌지 않고 시스템을 따르는 것입니다. 많은 사람들이 엿 같은 거래로 돈을 벌었고, 그들에게 특별한 재능이 있다고 생각합니다. 물론 분기 내에서 파산합니다.)

저는 이유가 통치 될 때 올바른 선택을했습니다.

언제 내가 잘못된 선택을 했습니까?

내가 흥분하거나 무서웠을 때. 두려움과 탐욕이 당신을 파괴 할 것입니다. (당신의 이성적인 결정을 따라 잡는 즉각적인 탐욕 - 장기간 탐욕을 염두에두고 있습니다.)

나는 이것을 일찍 말했지만 반복하는 것이 중요하다.

A. 언젠가 너는 쓸모없는 인간처럼 느껴지고, 가치있는 일은 결코하지 않을 것이다. 당신은 당신이 놓치지 않을까 두려워하기 때문에 당신이하지 말아야 할 거래를 입력 할 것입니다. 위가 약해서해야하기 전에 거래를 끝낼 것입니다.

B. 그 다음날 당신은 승리하는 무역을하고 신처럼 느낄 것입니다. 잃을 것이 느껴지는 것이 무엇이든 잊을 것이고 당신은 당신의 방법 외의 거래를하게 될 것입니다. 당신은 당신이 잘못 할 수 없다는 느낌을 가지고 있기 때문에 당신이하지 말아야 할 거래를 입력 할 것입니다 (시장은 며칠간 당신을 확인하고 문제를 악화시킬 수 있습니다). 시장이 당신의 호의를 베푸는 것을 "알았"기 때문에 당신은 너무 오래 거래에 머무를 것입니다. 당신이 잘못 될 수는 없습니다!

귀하의 거래 의사 결정은 숫자와 사전 결정된 규칙에서 나올 필요가 있습니다. 고의적 인 연습과 성공의 년 후에 당신은 실제로 시장을위한 직관적 인 느낌을 얻을 수 있습니다. 그 감정을 시스템에 도입하기 시작하십시오. 그 전에는 호세.

금지 : 구매 한 시스템 또는 뉴스 레터를 기반으로 한 거래.

누군가가 돈을 벌기 위해 정말로 기발한 방법을 가지고 있다면 헤지 펀드에 팔거나 스스로 사용합니다. 그들은 $ 300의 5 개의 쉬운 지불을 위해 당신에게 그것을 판매하지 않는다.

즉, 저기에 괜찮은 뉴스 레터가 있습니다. 제임스 다인 편지는 그들 중 하나입니다. 부부에 가입할만한 가치가있을 수 있지만 전적으로 의존하지 마십시오. 그들의 정보를 실험 해보십시오. 귀하의 방법에 대해 자신의 아이디어를 테스트하십시오.

맹목적으로 그들을 따르지 마십시오.

직장에서의 인센티브에 대해 생각해보십시오.

(이것은, 그런데, 먼저 테스트하지 않고 아래의 방법을 따르지 않는다는 것을 의미합니다. 내가 지금 적극적으로 거래하고 있다면, 아마도 그것을 공유했을 것입니다.)

하지 말라 : 이야기에서 붙잡히십시오.

이 이미지가 보이면 & # 8211; 운영!

시스템이 작동하거나 작동하지 않습니다.

사람들은 당신이 사고 싶은 아이디어에 대해 정교한 서사를 고안 할 것입니다. 그들은 당신에게이 일에 대해 말하면서 왜 당신에게 백만장자를 만들기 위해 다음 시간이 걸리는지에 대해 수많은 시간을 할애 할 것입니다.

그들은 당신이 다음 큰 일을 놓치지 않을 것이라고 말함으로써 당신을 놀라게 할 것입니다. 그들은 당신에게 당신이 필요하다는 것을 말할 것입니다.

너는하지 않는다. 작동하는 시스템이 필요합니다. 당신이 그것을 믿는다면 당신의 생각을 당신의 시스템에 통합시켜, 그것이 실제로 작동하는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 꺼내십시오.

금지 : 무역.

이것은 농담이 아닙니다. 대부분의 사람들은 교역해서는 안됩니다. 시장에 모든 것을 기꺼이 포기하지 않으려 고한다면 가치있는 일은 아닙니다. 워렌 버핏 (Warren Buffett)이 말한대로 돈을 뱅가드 S & P 500 지수 펀드에 넣고 인생을 돌아보십시오. (또는 자신의 사업에 투자하십시오.)

물론, 거래만큼이나 끔찍한 일이기도하다. 오늘까지 나는 가격 차트를 볼 때 따뜻한 솜털 같은 느낌을 갖습니다. 나 장난하는 거 아니야. 나는 집에서 느끼고 패턴을보고 다이빙에 대한 충동을 얻습니다. 아마 다시 할 것입니다. 누가 알아.

실제로 : 당신은 극도로 그려져 있고 합리적으로 행동 할 수 있다면 (망상 상태에있는 동안) 오직 거래해야합니다.

좋구나. 여기있어:

방법.

나는 대학 3 학년에 들어가기 전에 쉬었습니다. 나는 잘하고 있었고, 거래를하고 있었다. 나는 내 전화로 사진 메시지를 받았을 때 특히 좋은 아침을 보내고 있었다. It was a screenshot of my partner’s trading account.

A couple weeks prior I received one that said $250,000. He had started with $30,000 only a few weeks before. I was freaking amazed.

This particular day, though, I didn’t believe it was real. The image read: $2,000,000 (and change, whatever). That was a “holy moly” moment, to say the least. I stared at it for a long time.

I texted back, “This isn’t real.”

How did that happen?

How did he turn $30,000 into $2,000,000 in three months?

Well, the method below.

But also! (And this is a massively important “but”.)

He was more balls to the wall than I’d seen anyone ever before. Every bit of profit was immediately thrown back into the trade so his position ballooned like crazy. I actually used the term “stapled to the wall”. He was insanely lucky. See that lumber futures price chart below? You see that massive move down? Yeah, he got that at the top and rode it straight to the bottom. (He had a short position—meaning he made money as the price dropped.) He does have mental powers.

THAT is a move! ne.

This combination ended up with massive losses in the next couple months. He still ended with an awesome five-month return… but you were a millionaire for a month and then not… well, it hurts.

I used this method with my balls about a foot off the wall and made great returns. I nearly doubled my personal account in six months and then was able to raise money from investors with that track record.

[Note: This method is specifically useful for commodity futures but can be applied more widely with certain modifications.]

Here is what we looked for:

1. Multi-Year High or Low.

This method required constant awareness of price movements but not a lot of action. With this method you probably won’t be making more than two trades a week—often you’ll make one every other week. It’s also a bit unique in that we are trying to spot tops and bottoms of markets, something that most people will tell you is suicide: “like catching a falling knife”.

I just looked up the Corn Futures price chart at barcharts and found it sitting right at a multi-year low.

This is a weekly chart (each bar represents one week) so we can see that we’ve missed the bottom last week. We can zoom in to see if that would have presented us an opportunity.

The first is the simplest, this is the first filter I use to sort through charts: is it at multiyear high or low? You can see this quickly and skip it if the answer is no. If it is then go in for a closer look.

(I will keep tabs on a bunch of charts sitting at these areas while I wait for the other requirements to be filled.)

2. Hammer, Morning Doji Star, or Abandoned Baby Candlestick.

[Note: I’m not going to get too technical here–just what you need to have a basic understanding and get started. I recommend you read everything at StockCharts’s Stock School if you have any sort of commitment to this. Candlesticks are just another way to view pricing information on a chart. An empty/white bar means that the price closed higher than it begun for the period of time measured by the bar. A red is the opposite, the bottom of the red bar is the closing price. The skinny area is the full area covered by price movement during the period covered by the bar.]

The second thing I would look for is a daily Morning Doji Star or Hammer Candlestick.

A Hammer Candlestick:

A Morning Doji Star:

Here is an Abandoned Baby:

Keep in mind we want these patterns at a multiyear high or low. Preferably with a gap. That means, for the corn chart above, we would want the price to open below where it’s current.

The gap shows one last push up. The two candlestick show consolidation of price movements. Basically, the price wasn’t able to follow through– signaling that this movement is out of gas.

Now, if you don’t see one of these right away, don’t discount it totally. Check for the third requirement.

3. The Producers Are On Your Side.

General Mills buys a metric shitton of wheat. They move that market big time. It would be nice to know what companies like General Mills are doing so we could be on their side, right?

Yeah. And we can. And it’s pretty awesome.

Now, General Mills and other large producers use futures markets to hedge price fluctuations more often than trading for a profit like us. So we don’t take them with a grain of salt unless they are making significant movement.

Companies that trade over a certain amount of contracts are required to report the trades they make. These are collected in reports called Commitment of Trader Reports. You can get these reports here. You can get them in a more useful form (a chart) here.

Let’s see an example. I just looked up a promising chart of Soy Bean Futures:

We can see a great multiyear low (which is more obvious in the weekly chart, note that this is a daily) and some consolidation. Okay, let’s see what the producers are doing–this information is available to us in the red line in the mini-chart below the main one.

We can see here (and on here-just CTRL+F “soy” and you’ll see it) that producers (the RED line) are still significantly short soybeans and they aren’t in any rush to get long (“get long” means to buy).

Because of this I’m not going to make a trade but I am going to keep an eye on this over the next few weeks to see if a cleaner setup emerges. (A setup basically means the boxes for your method are checked off.)

We want to see the producers make a significant move in the direction of our potential trade. Here I would want to see a large movement toward zero.

[This is a fascinating topic. Check out Trade Stocks and Commodities with the Insiders: Secrets of the COT Report, it’s freaking amazing. And if the $40 price tag looks too high, seriously reconsider trading as an option.]

4. (Optional: For the insane ones) Balls-to-the-Wall-Re-Buy.

My partner was able to make such insane returns because he caught a great run and leveraged it to the hilt. He put on a huge position and then used all the profits from each movement to make his position even bigger. That means you’ve got to hit a home run.

I honestly can’t recommend anyone do that. This method alone demands more risk than most (even though you can use mini contracts to take smaller positions). I played more conservatively and did well. When I trade again, I’ll trade even more conservatively. Capital is the first requirement for trading–without it you’re out of the game.

5. Stop-Loss.

You need to set a stop-loss immediately after entering your position. I would give different markets different leeway depending on how widely they fluctuated normally.

Corn might fluctuate 10 points daily on average while Crude Oil might fluctuate 20. I would give Oil more wiggle room ( not willy-nilly, mind you!)

The most important thing is that you set a stop loss with a loss that you can manage. It doesn’t matter how perfect a setup might appear, it could still lose money. You need to be prepared to take losers.

Ideally your stop loss is below the previous low. Sometimes you won’t be able to catch it that close, but if you can you’re golden. (You trade seeing more of a movement for taking on less risk.)

6. Managing the Trade.

Let’s say we get long Soy Beans. We’ve got our stop-loss right under the previous low.

Version #1: The market moves against us and takes out our stop (this means the stop-loss is hit and we are taken out of the trade, we are “flat”). This is the most common scenario.

Version #2: This is the more interesting version–the market moves in our favor! Yeehaw! We’re not out of the woods yet though.

Obviously we would love the market to take off in the direction of our trade and lead us to our fortune. If this happens then count your blessings and remember the feeling–because it won’t come often.

Even when we get a winning trade, we have to work with it. It will go up a while and then back down, then up and then down.

When we talk about “managing a trade” we are really talking about three things:

1. Adding to the position. We talked about this a little earlier. Essentially you can add to a position that’s working to double down. Say you get a strong movement in your favor, then it pulls back a bit to consolidate, you can add to your position to double-down on the move.

**2. Adjusting our stop-loss. This is the one you will use most often (as in every winning trade). I like to move my stop-loss to my entry price as soon as possible. This means that if that market moves against you then you still don’t lose any money. I will normally wait until there is a new solid level of “support” created and then move the stop loss up to this new level. A support level is a price at which there is resistance to the market moving below. This is usually created by a small pullback. Continue to adjust your stop losses as the market moves in your favor.

3. Reducing our position (taking money off the table). I alternated between taking 50% of my trade off the table when I had 100% and never reducing a trade unless I got out completely. Often taking 50% or 30% at a certain point is a good way to lock in trades, the only problem is that it limits your upsides.

4. Exiting. At certain reversal patterns I would exit a trade and not wait for it to hit a stop-loss.

how we used to trade.

Scary simple, right? (There are a few minor things omitted just for the sake of simplicity… these items decided most of the decisions.)

You probably noticed that I didn’t give you any examples of perfect patterns (if you go back and look at a more magnified version of the lumber one you’ll see a perfect setup). That’s because it takes a massive amount of work to find a great trade. I may have to look through 200 more charts before finding a decent setup.

If you’re really interested in this, go to BarCharts (or download a trading platform, I like thinkTDA) and look through every single commodity futures chart you can find. Look at a 5 year chart, then if one looks promising look at a 1 year chart, then a 6 month.

Keep a list of ones that look promising that you need to keep an eye on. Review these every day. Once a week review ALL the commodities again. When you find a good trade, make it on paper. Either literally with paper or with your program (again thinkTDA is awesome… I don’t even have an affiliate link for them, they’re not sponsoring this post… but now I kind of think they should :P). When you start to get good at it, dip a toe in with real money.

That’s 4 steps and a ton of time.

I was going to recommend more books for you to read but I’m not. If you want them in the comments I’ll offer some up but the important thing is for you to actually apply this knowledge first. Go and spend an hour looking at charts right now.

This post ended up being fairly long… but the topic is huge . I glossed over a lot of technical stuff on purpose. The goal here was to give you an idea of what it is to be a trader and an example of a method to begin using.

I’m happy to answer any questions you’ve got! Just put them in the comments below or me.

Thanks for taking the time to read this! Let me know what you think – the good, the bad, the ugly – in the comments below.

can i apply the same method on currency trading?…and which time charts is more suitable for this methods….

Do you think those techniques could be adapted to cryptocurrencies or that crypto is too volatile? Most coins don’t have multiyear charts because they haven’t been here for that long. What is your stance on that matter?

with the help of a recovery expert i was able to recover my money from IQoptions.

I recently recovered my initial investment from a scam broker. I had to resort to unconventional means to make this happen. I am open to share my experience. Feel free to reach out.

i suffered so much from this and lost over 200k so far and still now learning on my own and have not made a penny back rather i still lose.

i feel it si door close to even regain what i have lost and i have 4 kids and old is becoming my middle name any suggestion.

I have been scammed and scammed and scammed again. I invested with four binary companies and lost all of my investments totalling 290,000GBP. Then I was contacted by someone offering help – a company who specializes in binary recovery. 나는 그들에 의해 다시 사기 당했다. By the end of it all I had lost all of my savings and I was in serious debt. 도움이 절실히 필요했기 때문에 복구 사기에 취약 해졌습니다. My husband is not around anymore and I have an 8 year old son with learning difficulties. 많은 관심과 지원이 필요한 아이와 함께 일하는 어머니가되는 압박감이 나를 위해 압도적으로되었습니다. I also felt too traumatized to trust anyone else and I was very afraid, but I had no choice other than to trust Geminihacks(dot)(com) They have been incredibly helpful and supportive and also very understanding about all of my fear and concerns they helped recover all of my funds back within a week using unethical means I feel quite , tremendously joyous about the decision to use Geminihacks (dot) (com). I really hope that others do not have to go through what I did, and I wish that I had realized before things were so bad that I was being scammed. 내 이야기가 다른 사람들이 내가했던 것처럼 바보짓을하지 않을 수 있기를 바랍니다.

Very solid article!

I use the COT reports quite often, and it is a helpful tool.

Sadly, not a lot of traders take it seriously. It is understandable, not a lot of traders are long-term speculators; everybody loves to day-trade, and for them it is useless. Again, Kudos on the article.

What about algos administered by the market maker of your broker’s affiliate company that trade against your trades. No mention of that here or how to avoid them. Probably because there is not and that is why none of you ended up making money in the end.

Hello, great honest article, and your absolutely correct about putting the time in. I’m thankful to be single with no kids. I had to disconnect my phone and stay off of social media just so I can put 8 to 10 hours a day studying..I wanted to ask you if you ever applied a similar method for Forex Trading? 고맙습니다.

Hi thanks for a well thought trading rules to go by! I’ve been trading stocks and now more into options and have doubled my money in 4 months. Like you said, having a set of rules are important and sticking to them until the end. It is harder to do because we’re emotionally driven all the time. Keep the fire going. 시간 내 줘서 고마워!

YLAN, are you day trading options or intermediate swing or longer term options or hedging them?

Good, solid advice. I’ve been trading oil futures for several years and your post is spot on. 매우 도움이됩니다. Thanks for taking the time. Sticking to a basic plan that works and not getting emotional is a must. Irrational exuberance over “wins” or depression over losses will only lose you money.

I’ve had a rough go. I’d love to learn how to trade. Read your article…alot of good information. I wished I could just give you my money and close my eyes and hope you make some kind of magic when my eyes open.

Hi l am john collinus nice to meet you I hope this message will not bother you i will like to tell you about the network company bank I work for the network company will help to make an eazy transfer of money on line to company business office family friend and differed country in the world all so will help to save money in hour network company money deposit savings account for secret save and for purpose use this business have be going on for long time now an will have help so much people from differed country and day are happy about it are you in interested to make an eazy payment by transfer money on line or you want to save money in hour network company money deposit savings account for secret save and for purpose use if you are interested to no more about this business you can create on face-book money-line twitter by john collinus or send a message to this [ protected] nice meeting you.

Kye do you know any broker that can give you startup funds for trading if you want to start but no funding please.

Talking of good strategies , I believe its no longer news that Mr Bailey’s has the best strategy today, with more than 200 students making $10,000+ weekly . My life has never been better . This is my 3rd week and you have no idea how rich I am and how my wife and kids are all happy right now. kindly contact him for help for real men who loves doing business via baileyaart1199 at google mail.